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當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？

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錢如故

當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？
當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？

作為一個(gè)老基民，每天晚上最令人期待的事情就是——打開各種app，查看我買的基金的凈值，如果很幸運(yùn)地今天的基金也漲了，那我們此刻就可以果斷給自己加個(gè)雞腿了！

然而，對(duì)于買了FOF基金的基民而言，此刻心里也有一個(gè)大大的問號(hào)：

為什么當(dāng)天晚上看不到FOF的當(dāng)日凈值呢？

別著急，今天小廣就來幫大家解惑，來看看這究竟是為什么。

當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？

要搞清這個(gè)問題，我們首先要了解一下不同基金的底層資產(chǎn)。

其實(shí)，F(xiàn)OF基金看不到當(dāng)天晚上的凈值，這主要是由于它所投資的資產(chǎn)所決定的。

以廣發(fā)基金為例，以交易日作為T日，可以看看不同類型的基金他們的底層資產(chǎn)市值披露時(shí)間，以及他們所對(duì)應(yīng)的基金的市值披露時(shí)間。

不同基金類型對(duì)應(yīng)底層資產(chǎn)及基金凈值披露時(shí)間

當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？

我們可以通過3個(gè)例子來看：

普通基金A主要投資股票資產(chǎn)，當(dāng)天下午三點(diǎn)收盤之后，A的底層股票收盤價(jià)全有了，基金會(huì)計(jì)根據(jù)這個(gè)火速計(jì)算產(chǎn)品凈值，并于當(dāng)天晚上在官網(wǎng)公布QDII基金B(yǎng)主要投資美股，當(dāng)前是夏令時(shí)，對(duì)應(yīng)美股市場(chǎng)收盤時(shí)間為北京時(shí)間凌晨四點(diǎn)，那么相應(yīng)地基金凈值最快也只能在第二天晚上在官網(wǎng)公布了FOF基金C主要投資的有股票基金、債券基金、QDII基金，當(dāng)天晚上股票基金、債券基金凈值都有了，但QDII基金凈值還沒出來，第二天晚上，所有的基金凈值都出來了，這個(gè)時(shí)候再根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的價(jià)格計(jì)算基金的凈值，因此FOF的基金也只能等到T+2日的晚上才能出來了

因此，總的來說，F(xiàn)OF基金如果要對(duì)當(dāng)日凈值進(jìn)行估值核算與披露，必須要知道該FOF基金持有的所有資產(chǎn)的凈值。

通俗來講，只有在FOF基金持有的所有資產(chǎn)當(dāng)日價(jià)格披露后，F(xiàn)OF基金才能啟動(dòng)估值核算的工作。

這就好比我們接到一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告匯總的需求，那么我們必須等其他人的報(bào)告都寫完，才能開始最后的匯總工作。即：

FOF基金凈值披露時(shí)間=底層基金凈值計(jì)算時(shí)間+FOF基金凈值計(jì)算時(shí)間

最后再來回答大家的兩個(gè)小問題：

1.如果我的FOF里面沒買QDII基金，那我的FOF能提前公布凈值嗎？

答：不能搞特殊化，統(tǒng)一都是T+2日晚上公布凈值哈。

2.如果我FOF基金里面又買了FOF基金，就跟俄羅斯套娃一樣，那我FOF基金的凈值是不是又要延遲公布時(shí)間？

答：不會(huì)產(chǎn)生套娃行為，2017年4月證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部發(fā)布了《基金中基金(FOF)審核指引》，《指引》中明確規(guī)定，基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。

看了這篇文章，不知道大家是否對(duì)FOF凈值的披露時(shí)間問題已經(jīng)有所了解了呢？

免責(zé)聲明：本文資料中的信息或所表述意見不構(gòu)成推薦、要約、要約邀請(qǐng)，也不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需客觀冷靜，量力而為?；?、理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn)，不等于基金、理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來吧！

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