對(duì)沖基金怎么玩賺錢，對(duì)沖基金怎么玩賺錢快？

今年，全球?qū)_基金行業(yè)，盡管未能跑贏股市的整體表現(xiàn)，但為投資人取得的投資回報(bào)仍然創(chuàng)造了新的紀(jì)錄。

根據(jù)LCH Investments的數(shù)據(jù)，今年全球最賺錢的20家對(duì)沖基金一共取得了654億美元的投資收益，不僅高于2020年的635億美元和2019年的593億美元，還創(chuàng)下了LCH于2010年開(kāi)始統(tǒng)計(jì)該數(shù)據(jù)以來(lái)的最高紀(jì)錄。這20家對(duì)沖基金在今年的平均回報(bào)率為10.5%，高于5%的行業(yè)均值，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)普500指數(shù)27%的漲幅。

圖：pionline

在這654億美元的投資回報(bào)中，有553億美元是由其中最賺錢的10家對(duì)沖基金賺得的，占比接近85%。

從成立的時(shí)間開(kāi)始算起， 這20家對(duì)沖基金一共為投資人賺了6770億美元，其中最賺錢的前10家一共賺了3759億美元。

根據(jù)HFR的數(shù)據(jù)，今年全球?qū)_基金行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模首次達(dá)到了4萬(wàn)億美元。10家今年最賺錢的對(duì)沖基金資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5510億美元，占比接近15%。

今年全球最賺錢的10家對(duì)沖基金 來(lái)源：LCH Investments；海投全球繪制

盡管這一排名在今年有了新進(jìn)者，例如以積極投資策略而聞名的第三點(diǎn)資產(chǎn)管理公司，但靠前的排名并沒(méi)有太大變化。原因之一是，資產(chǎn)規(guī)模越大，獲得的收益通常也越高。

從成立時(shí)間開(kāi)始算起最賺錢的一家對(duì)沖基金仍然是全球最大的對(duì)沖基金——橋水基金，一共為投資者賺了522億美元。不過(guò)單看去年的情況，最賺錢的是TCI基金管理公司，取得了95億美元的投資回報(bào)；而橋水的57億美元收益僅排在了第六位。

1. TCI基金管理公司（TCI Fund Management）

圖片來(lái)源：TCI

這家總部位于英國(guó)倫敦的對(duì)沖基金是今年的最大的贏家，為投資人賺了95億美元，投資回報(bào)率達(dá)到23.3%。

TCI成立于2003年，目前資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到444億美元。該公司擁有一個(gè)高度集中的股票組合，去年取得的回報(bào)主要得益于谷歌母公司Alphabet和微軟等股票的上漲。2003年成立以來(lái)，TCI一共為投資人取得了36.5億美元的投資回報(bào)。

2. 城堡（Citadel）

圖片來(lái)源：Citadel

由華爾街知名投資人肯·格里芬（Ken Griffin）創(chuàng)立的城堡基金去年為投資人賺了82億美元，投資回報(bào)率高達(dá)26.3%。

城堡成立于1990年，目前資產(chǎn)規(guī)模大約為437億美元。城堡的投資優(yōu)勢(shì)在于采用多個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，對(duì)一系列投資策略和資產(chǎn)類別進(jìn)行多元化的配置，并在形式惡化時(shí)迅速降低風(fēng)險(xiǎn)。

成立以來(lái)，城堡總計(jì)為投資人賺了500億美元 。

3. D.E. Shaw

圖片來(lái)源：D.E. Shaw

與城堡類似，D.E. Shaw也采用多元化的投資策略。這家有著美國(guó)“量化分析之王”稱號(hào)的對(duì)沖基金，以擅長(zhǎng)開(kāi)發(fā)復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序而聞名。

去年，D.E. Shaw取得了64億美元的投資回報(bào)。旗下旗艦基金D.E. Shaw Composite Fund的投資回報(bào)率達(dá)到了18.5%，略低于2020年的19.4%。

D.E. Shaw成立于1988年，目前資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到550億美元。成立以來(lái)一共取得了437億美元的回報(bào)。

4. 千禧管理（Millennium Management）

圖片來(lái)源：Millennium Management

和D.E. Shaw一樣，千禧管理去年也為投資人賺了64億美元，投資回報(bào)率達(dá)到23.3%。

這家成立于1989年的對(duì)沖基金是當(dāng)今全球最大的另類資產(chǎn)管理公司之一，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)520億美元，在美洲、歐洲和亞洲均開(kāi)展業(yè)務(wù)。成立以來(lái)，千禧管理一共為投資人賺了424億美元。

5. 艾略特管理公司（Elliott Management）

圖片來(lái)源：Elliott Management

這家有著“禿鷲基金之王”稱號(hào)的對(duì)沖基金去年為投資者取得了60億美元的收益。在截止今年9月下旬的5年時(shí)間里，艾略特的年化回報(bào)率為約9.2%，同一時(shí)期標(biāo)普500指數(shù)的年化回報(bào)率為16.3%，

截止今年6月39日，艾略特的資產(chǎn)規(guī)模為480億美元。自1977年成立以來(lái)，艾略特一共為投資人賺了393億美元的投資回報(bào)。

6. 橋水（Bridgewater Associates）

圖片來(lái)源：Bridgewater Associates

這家資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000億美元的全球最大對(duì)沖基金，盡管不是去年的最大贏家，但與表現(xiàn)慘淡的2020年相比，也算是為今年畫上了圓滿的句號(hào)——全年為投資者賺了57億美元，旗艦基金Pure Alpha II全年上漲了8.14%。2020年該基金虧損達(dá)12.6%。

如果從創(chuàng)立年份算起，成立于1975年的橋水，仍然是最賺錢的一家對(duì)沖基金，一共為投資人取得了522億美元的投資回報(bào)。

7. Baupost Group

圖片來(lái)源：Baupost Group

Baupost Group成立于1983年，總部位于波士頓和倫敦，是全球最成功的、秉持價(jià)值投資理念的對(duì)沖基金之一，強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和管理。目前Baupost的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了300億美元。

過(guò)去一年，Baupost為投資者賺了34億美元，與排名第六的橋水相差較多。自成立以來(lái)，Baupost的投資回報(bào)總計(jì)達(dá)到347億美元，平均年化回報(bào)率超過(guò)20%。

8. 法拉龍資本管理公司（Farallon Capital Management）

圖片來(lái)源：Farallon Capital Management

法拉龍資本成立于1986年，主要為大學(xué)捐贈(zèng)基金、基金會(huì)和高凈值人士提供資管服務(wù)，目前資產(chǎn)規(guī)模為350億美元。去年，法拉龍資本的投資回報(bào)為33億美元。成立以來(lái)的總回報(bào)達(dá)到326億美元。

9. 第三點(diǎn)資產(chǎn)管理公司（Third Point Management）

圖片來(lái)源：Third Point Management

第三點(diǎn)成立于1995年，創(chuàng)始人是華爾街出了名的“毒舌”投資人丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)。去年，第三點(diǎn)首次躋進(jìn)這份榜單的前20家對(duì)沖基金行列，全年為投資人賺了33億美元。

去年前三季度，第三點(diǎn)的投資回報(bào)率為29.5%，高于同一時(shí)期標(biāo)普500指數(shù)的15.9%；成立以來(lái)的年化回報(bào)率為15.5%，高于同一時(shí)期標(biāo)普500指數(shù)的9.3%。

目前，第三點(diǎn)的資產(chǎn)規(guī)模在170億美元左右，成立以來(lái)一共為投資者創(chuàng)造了188億美元的投資回報(bào)。

10. Egerton Capital

圖片來(lái)源：Egerton Capital

Egerton是一家英國(guó)對(duì)沖基金，成立于1994年，截止今年12月31日的資產(chǎn)規(guī)模約為265億美元。

這是一家100%合伙制的對(duì)沖基金，采用基本面分析和研究驅(qū)動(dòng)的選股方法，旗下的股票組合主要基于多空（long-short）和只做多（long-only）兩種投資策略。

去年，Egerton取得了31億美元的投資回報(bào)。自成立以來(lái)，Egerton累計(jì)為投資人創(chuàng)造了257億美元的投資回報(bào)。

參考資料

1.Bloomberg, These Are the World’s Top Hedge Funds for 2021.

2.Financial Times, Citadel and TCI drive top 20 hedge fund managers to bumper $65bn gains.

3.Institutional Investor, Dan Loeb Joins the List of the Best Hedge Fund Managers of All Time.

4.Reuters, Global hedge fund industry assets top $4 trillion for the first time.

5.各對(duì)沖基金官網(wǎng)

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