1.今天A股整體良性波動(dòng),三大指數(shù)又一次集體收漲了。只不過(guò)個(gè)股漲跌比接近1:2,實(shí)際的賺錢效應(yīng)可能沒(méi)有想象中的那么大(昨天個(gè)股漲跌比為7:2)。主要的原因是外圍擾動(dòng)特別厲害,資金比較擔(dān)心情況惡化,波及到全球股市。反正俄烏局勢(shì)的關(guān)鍵發(fā)酵期就在17-20號(hào),只要平穩(wěn)度過(guò)這幾天,就不用太擔(dān)心會(huì)對(duì)A股造成什么不利影響!
2.有小伙伴提問(wèn),能不能趁機(jī)配置一些避險(xiǎn)資產(chǎn)?例如黃金、原油、軍工等主題基金。黃金目前純屬于情緒博弈,來(lái)得快去得也快,不好把握,不推薦。國(guó)際原油目前從技術(shù)面上看也有做頂?shù)南右?,小高不敢推薦大家這個(gè)時(shí)候去買。軍工就更沒(méi)啥強(qiáng)硬的邏輯了,別人打架,跟咱們沒(méi)啥關(guān)系。如果非要做,可能有色、稀土這類板塊的炒作邏輯還更強(qiáng)一些!
近期鋰礦、稀土永磁這類稀缺資源漲價(jià)迅猛,帶動(dòng)鈷、鋰、稀土價(jià)格直線攀升。鋰價(jià)從去年年底的25萬(wàn)元每噸上漲到了40萬(wàn)元每噸,輕稀土價(jià)格也從節(jié)后的93萬(wàn)元每噸上漲至目前的110萬(wàn)元每噸(春節(jié)后累計(jì)漲幅近20%)。有色里面還有一個(gè)期貨鋁,近期價(jià)格也是不斷創(chuàng)新高。所以有色、稀土相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)確定性很高,短中期配置它們的話,比黃金、原油、軍工等板塊要更靠譜!
3.另外,今天新能源產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)都不錯(cuò),光伏板塊主要受益于儲(chǔ)能概念的爆發(fā)。儲(chǔ)能也是業(yè)績(jī)確定性很高的一個(gè)分支方向。根據(jù)寧德時(shí)代最新披露的會(huì)議紀(jì)要顯示,“未來(lái)5年儲(chǔ)能將會(huì)有72%的復(fù)合增長(zhǎng)速度”,屬于典型的高成長(zhǎng)、高景氣賽道。去年新能源車和光伏的晶體硅分支板塊漲得很好,今年如果新能源還要漲,我個(gè)人認(rèn)為儲(chǔ)能賽道應(yīng)該會(huì)表現(xiàn)最亮眼!
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