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基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎，基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎為什么？

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錢如故

基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎，基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎為什么？

您還在為凈值、估值傻傻分不清而頭疼嗎？本期“新基民百問百答”常見名詞就邀請浙商證券、恒越基金為大家來做知識普及。

基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎，基金持倉成本高于凈值如果當天跌了也是賠的嗎為什么？

什么是基金實時估值？有什么作用？

浙商證券：基金實時估值是根據(jù)基金定期報告公布的持倉信息，如行業(yè)配置、前十大重倉股票等，按照公允價格對基金資產(chǎn)和負債的價值進行計算、評估，預估基金實時凈值表現(xiàn)的結(jié)果。 由于基金凈值一般是在當天交易收盤晚上才出來，而基金實時估值可以在盤中實時預估這只基金的凈值，讓投資者對于基金的走勢做到心中有數(shù)，可以作為投資過程中的實時參考。

什么是基金凈值？

浙商證券：基金凈值是每日買賣結(jié)算的收盤價格。

基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

在每個交易日只有一個凈值；而基金實時估值是盤中預估的，會隨著交易時間不斷變化。

實時估值有哪些原則？

浙商證券：實時估值是基于歷史持倉和凈值數(shù)據(jù)，針對不同類型基金分別構(gòu)建估值模型（股票型：持倉穿透模型，債券型：因子暴露），估算基金日內(nèi)的實時漲跌幅、單位凈值。

而針對波動較大的偏股類基金，應用持倉穿透算法進行實時估值，保證估值數(shù)據(jù)的準確度。

基金實時估值和實際凈值相差很大是什么原因？

恒越基金：基金實時估值是由各基金銷售機構(gòu)根據(jù)基金歷史定期報告公布的持倉信息和指數(shù)走勢預測自行測算的，不能代表真實凈值。基金定期報告披露的是截至報告期末基金的持倉情況，基金經(jīng)理會根據(jù)市場情況持續(xù)靈活進行倉位的動態(tài)調(diào)整，銷售機構(gòu)依據(jù)非實時持倉進行的基金實時估算會與基金公司實際披露的基金凈值存在一定偏差，且距離上一次定期報告間隔時間越久，可能產(chǎn)生的偏差就越大。因此基金凈值還是要以基金公司實際披露的為準。

浙商證券：基金實時估值≠基金凈值，實時估值是估算基金日內(nèi)實時漲跌幅和單位凈值，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。從兩者差異來看，

（1）數(shù)據(jù)滯后性。在基金實時估值的計算基礎中，基金的重倉股、持股比例等都是非實時的，該數(shù)據(jù)是隨定期報告而公布的，具有滯后性。（2）無法獲得全部持倉信息?；鸲ㄆ趫蟾娌粫妓谐謧}股票和債券等信息，所以很難計算得完全準確。

另外，目前公募基金產(chǎn)品貨幣型基金、QDII、FOF、對沖策略型基金、商品型（黃金類除外）、REITs等不支持實時估值。

本文源自金融界

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