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基金資金配比，基金資金配比是什么意思？

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錢(qián)如故

基金資金配比，基金資金配比是什么意思？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道

不管從持有數(shù)量、比重，還是調(diào)研次數(shù)，險(xiǎn)資配置權(quán)益資產(chǎn)比例正在回升中。

銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，6月末保險(xiǎn)資金配置股票和證券投資基金的資金比例達(dá)到13.02%，為今年以來(lái)月度數(shù)據(jù)新高。中報(bào)披露的險(xiǎn)資持倉(cāng)數(shù)量和市值也均有提升。

險(xiǎn)資權(quán)益配比持續(xù)上升

“目前市場(chǎng)的估值較低，處于底部區(qū)域，雖然市場(chǎng)未來(lái)可能還有波動(dòng)，但是已經(jīng)進(jìn)入左側(cè)布局的窗口，現(xiàn)在逢低買(mǎi)入，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的時(shí)間來(lái)看，還是較為安全的?！币患译U(xiǎn)企的負(fù)責(zé)人表示。

6月以來(lái)，險(xiǎn)資持有權(quán)益資產(chǎn)比重持續(xù)回暖。銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的今年6月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)24.46萬(wàn)億元，其中配置股票和證券投資基金的資金余額為3.19萬(wàn)億元，突破3萬(wàn)億元；占比為13.02%，較此前一個(gè)月繼續(xù)回升，也是今年以來(lái)的最高水平。

今年1月末至5月末，保險(xiǎn)資金配置股票和證券投資基金的資金比例分別為12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%。

同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月8日，在已披露今年半年報(bào)的上市公司中，已有18家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影，合計(jì)持股數(shù)量34.3億股，合計(jì)持倉(cāng)市值201.2億元，持股數(shù)量、持倉(cāng)市值相比上期均有所提升，顯示險(xiǎn)資已經(jīng)動(dòng)手抄底。

其中持股市值最高的個(gè)股是中國(guó)聯(lián)通，二季度中國(guó)人壽旗下產(chǎn)品31.9億股，市值高達(dá)110.4億元。

加倉(cāng)市值金額前三個(gè)股是藥明康德、許繼電氣和山西焦煤，其中藥明康德和山西焦煤均是二季度新進(jìn)。二季度中國(guó)人壽新進(jìn)藥明康德前十大流通股東，持股數(shù)量5298.84萬(wàn)股，占總股本比例1.80%。

川財(cái)證券研究所所長(zhǎng)陳靂表示，險(xiǎn)資受其自身屬性影響，安全性是其投資考慮的第一要素，高于對(duì)盈利的需求，整體投資風(fēng)格偏謹(jǐn)慎，因此險(xiǎn)資更偏好于布局業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的行業(yè)，低估值績(jī)優(yōu)股是險(xiǎn)資布局的重點(diǎn)方向。

從藥明康德的業(yè)績(jī)來(lái)看，也印證了上述觀點(diǎn)。7月26日晚間，藥明康德披露今年半年報(bào)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入177.56億元，同比增長(zhǎng)68.52%；歸母凈利潤(rùn)46.36億元，同比增長(zhǎng)73.29%；基本每股收益為1.59元。期內(nèi)盈利金額已創(chuàng)出同期歷史最高水平。

加大對(duì)上市公司調(diào)研

作為先行指標(biāo)，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)近期在二級(jí)市場(chǎng)的調(diào)研也較為積極。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研351家上市公司。從行業(yè)來(lái)看，醫(yī)療、電力設(shè)備、食品飲料、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等成為險(xiǎn)資關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)。

仔細(xì)來(lái)看，邁瑞醫(yī)療最受險(xiǎn)資的喜愛(ài)，有57家險(xiǎn)企對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。其次是中控技術(shù)和埃斯頓，分別有32家和30家險(xiǎn)企對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。

近年來(lái)，在政策引領(lǐng)和資本市場(chǎng)不斷發(fā)展的背景下，保險(xiǎn)資金持續(xù)加大對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)布局。日前發(fā)布的《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》引導(dǎo)保險(xiǎn)資管公司堅(jiān)守保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金等長(zhǎng)期資金核心管理人定位，鼓勵(lì)保險(xiǎn)資管公司鞏固和發(fā)揮長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)，更好發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者作用，為資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期資金支持。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，近年來(lái)權(quán)益資產(chǎn)在保險(xiǎn)資產(chǎn)配置中的重要性愈發(fā)凸顯，也是不少險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)穩(wěn)定收益率的重要途徑，預(yù)計(jì)未來(lái)險(xiǎn)資在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置上的占比有望進(jìn)一步提升。

中國(guó)人壽總裁助理、首席投資官?gòu)垳齑饲氨硎?，?duì)于長(zhǎng)期資金權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期向好及長(zhǎng)期配置價(jià)值的判斷沒(méi)有發(fā)生變化，原因包括政策層面呵護(hù)；經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，權(quán)益估值已落到了長(zhǎng)期中樞之下，配置價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。因此，對(duì)于長(zhǎng)期投資而言，估值角度已經(jīng)達(dá)到左側(cè)加倉(cāng)的條件。

中國(guó)保險(xiǎn)資管協(xié)會(huì)日前發(fā)起的“資產(chǎn)管理百人問(wèn)卷調(diào)查”結(jié)果顯示，在A股投資方面，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更看好A股市場(chǎng)的滬深300，其次為創(chuàng)業(yè)板和中證500，新能源、光伏風(fēng)電、高端技術(shù)制造業(yè)、新基建、大消費(fèi)等是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)較為關(guān)注投資領(lǐng)域。在基金投資方面，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)下半年更看好混合偏股型基金、二級(jí)債基和股票型基金。

國(guó)壽資產(chǎn)總裁王軍輝表示，繼續(xù)看好權(quán)益資產(chǎn)戰(zhàn)略配置價(jià)值。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)部門(mén)的邊際貢獻(xiàn)下降，代表更高質(zhì)量發(fā)展的消費(fèi)、新經(jīng)濟(jì)包括科創(chuàng)等要素上升，有效地推動(dòng)了A股上市公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)企業(yè)盈利可持續(xù)增長(zhǎng)能力，這會(huì)帶來(lái)估值中樞逐步上移。

華泰資產(chǎn)副總經(jīng)理姜光明表示，預(yù)計(jì)后市A股指數(shù)后市寬幅震蕩概率較大，關(guān)注內(nèi)外部預(yù)期下行的風(fēng)險(xiǎn)和政策超預(yù)期帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)；從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)走向全球科技、消費(fèi)的主舞臺(tái)，將帶來(lái)長(zhǎng)期巨大增長(zhǎng)空間。

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