公告送出日期：今年5月17日

1. 公告基本信息

2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

根據(jù)《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）3個月的期間。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3個月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期不少于2個工作日，并且最長不超過20個工作日，本次開放的具體時間為今年5月19日—今年6月1日。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。

自今年5月19日起，本基金進(jìn)入第十五個開放期，今年5月19日為本基金本次開放期的第一個開放日?；鸸芾砣俗栽撊掌痖_始辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停本基金的申購、贖回時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回申請的，視為無效申請。

3. 申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

投資者通過基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)，下同），追加申購最低金額為人民幣10元；通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10元，追加申購最低金額為人民幣10元。投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受申購最低金額的限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

3.2 申購費(fèi)率

注：1、申購金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購費(fèi)。

2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、本基金申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。

4、當(dāng)發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

4. 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費(fèi)率

1、設(shè)Y為持有期限。當(dāng)Y<7天時，贖回費(fèi)率為1.50%；當(dāng)7天≤Y<30天時，贖回費(fèi)率為0.10%；當(dāng)Y≥30天時，贖回費(fèi)率為0。

2、上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續(xù)持有期少于7日的，贖回費(fèi)應(yīng)全額歸基金財(cái)產(chǎn)，持有期7日以上（含7日）的，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

2、基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即注冊登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由于四舍五入產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

5、當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 直銷機(jī)構(gòu)

1. 中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38834999

傳真：（021）50960970

1） 中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務(wù)電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系人：曹卿

5.2 其他銷售機(jī)構(gòu)

中國銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司行E通平臺

上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7. 其他需要提示的事項(xiàng)

1. 本基金不向個人投資者公開銷售；

2.本公告僅對本基金本次開放基金份額申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明；

3.投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。

4.風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本基金單一投資者持有基金份額比例可達(dá)到或者超過50%，存在特定機(jī)構(gòu)投資者大額贖回導(dǎo)致的基金份額凈值波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)和基金資產(chǎn)凈值較低的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金以定期開放方式進(jìn)行運(yùn)作，在非開放期間投資者不能進(jìn)行申購、贖回。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

今年5月17日