文/劉振濤
“自從買了諾安，諾安成沒成長(zhǎng)我沒看到，反正我是成長(zhǎng)了?！薄翱吹接幸话氲逆I盤俠都在罵基金經(jīng)理，我就納悶了，另一半沒罵的是沒鍵盤嗎？”
你以為這是網(wǎng)上的段子合集嗎？錯(cuò)，這是諾安成長(zhǎng)混合基金的評(píng)論區(qū)。最近，段子手在蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)混合評(píng)論區(qū)集合了。
蔡嵩松，基金圈的“初代網(wǎng)紅”一個(gè)長(zhǎng)期活躍在熱搜上的基金經(jīng)理，與張坤、葛蘭等齊名的頂流。在基民心中，對(duì)于蔡嵩松是“又愛又恨”，基金業(yè)績(jī)漲時(shí)，他就是“小甜甜”，基民會(huì)稱呼他“蔡總，蔡經(jīng)理”；當(dāng)基金業(yè)績(jī)跌時(shí)，就成了“牛夫人”，基民會(huì)稱呼他“經(jīng)理菜，蔡狗”。
蔡嵩松在基金市場(chǎng)活躍的程度，連同行都心生嫉妒。
2020年長(zhǎng)信基金原基金經(jīng)理，副總經(jīng)理安昀在長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)的二季報(bào)中稱，“最近聽說一支硬核成長(zhǎng)類產(chǎn)品，基金經(jīng)理從業(yè)才三年，做投資僅一年，規(guī)模從去年的十幾億迅速膨脹到當(dāng)前的近兩百億，該產(chǎn)品基本上全倉(cāng)半導(dǎo)體。我不禁陷入深思，雖不免有葡萄好酸之嫌，但是這樣真的好嗎？”
對(duì)于自己頻頻出圈，蔡嵩松曾回應(yīng)表示，“希望大家理性購(gòu)買基金，不要賺了錢叫我蔡總，虧錢了叫我蔡狗?！?/p>
不過，今年以來(lái)，蔡嵩松在基民心中一直都是“菜”的形象，因?yàn)樗庥隽俗畲蟮摹盎F盧”。
蔡嵩松巨虧，凈值回撤50%
據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，蔡嵩松目前管理有3只基金（A/C份額合并計(jì)算）分別是諾安成長(zhǎng)混合、諾安和鑫靈活配置混合、諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合。其中，2只基金年內(nèi)跌幅超過40%，代表作諾安成長(zhǎng)混合跌幅也超38%。
3只基金中，蔡嵩松接管不足一年的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合年內(nèi)跌幅最大，達(dá)到49.19%，在全市場(chǎng)混合基金中排名倒數(shù)第一。如果看基金凈值的回撤度，該基金凈值年內(nèi)最大回撤已達(dá)-50.5%。
回撤50%是什么概念，也就說，如果基民在最高位置買了該基金，那么他的持倉(cāng)已經(jīng)腰斬了，錢虧了一半。
螞蟻基金的一組數(shù)據(jù)顯示，持有諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合的基民中，持有6個(gè)月以內(nèi)的，46.4%虧損超5%；持有6-12個(gè)月的，94.1%虧損超5%；持有1-3年的，63.4%虧損超5%。
而如果你是蔡嵩松的“粉絲”，三只基金都持有，那么，今年來(lái)，你可能虧得都“爹媽不認(rèn)”了。
蔡嵩松管理的基金為何遭遇如此大跌？這與蔡嵩松的投資風(fēng)格和基金持倉(cāng)有關(guān)。
賭型風(fēng)格，梭哈半導(dǎo)體
蔡嵩松可以說的少年天才，畢業(yè)于中科大少年班，25歲就取得了計(jì)算機(jī)博士。曾先后任職于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所、天津飛騰信息技術(shù)有限公司等。2017年加入諾安基金。從他的履歷來(lái)看，妥妥的復(fù)合型理工金融人才。
由于是理工科出身，蔡嵩松的研究能力領(lǐng)域在半導(dǎo)體與計(jì)算機(jī)行業(yè)。因此也決定了他所管理的基金投向會(huì)是半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。
2019年初，蔡嵩松開始擔(dān)任基金經(jīng)理，管理諾安成長(zhǎng)混合和諾安和鑫靈活配置混合。最開始，2只基金都配有雙基金經(jīng)理。雙基金經(jīng)理管理下，諾安成長(zhǎng)混合2019年漲幅達(dá)95%，諾安和鑫靈活配置混合漲幅達(dá)48.39%。
從蔡嵩松開始管理基金的時(shí)候，他所管理的基金重倉(cāng)股就是半導(dǎo)體，幾乎前十大重倉(cāng)股都是半導(dǎo)體，并且倉(cāng)位高，集中度高。
今年，蔡嵩松接管了他的第三只基金，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合。在接管后，他對(duì)基金進(jìn)行了大幅調(diào)倉(cāng)。一組數(shù)據(jù)顯示，今年1季度，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合的前十大持倉(cāng)是白酒、消費(fèi)、金融；今年二季度變成了半導(dǎo)體為主。
截至今年末，蔡嵩松管理的3只基金前十大重倉(cāng)股都是半導(dǎo)體為主，比如，韋爾股份、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技、芯源微等。
雖然，3只基金的名稱上并沒有限制投資方向，但是在蔡嵩松的管理下，3只基金成了不折不扣的半導(dǎo)體基金。
蔡嵩松的投資風(fēng)格，可以說是一種“賭徒式”的，每次都重倉(cāng)梭哈一個(gè)賽道，賭對(duì)了就KTV，賭錯(cuò)了，或者遇到周期調(diào)整，那就是ICU了。
2019年6月份開始，半導(dǎo)體板塊開始啟動(dòng)上漲模式，他管理的基金業(yè)績(jī)一路向上，雖然中間有過山車式的走勢(shì)，但后期的表現(xiàn)給投資者帶來(lái)驚喜。
2019年-2020年，蔡嵩松管理的基金連續(xù)2年大漲，平均漲幅超過38%。蔡嵩松管理的規(guī)模也一路上漲，2020年末，管理規(guī)模達(dá)到了410億元，在全部公募基金經(jīng)理中排名第21位。
蔡嵩松也成了基民心中的“蔡總”，走向巔峰。
不過，今年之后，峰回路轉(zhuǎn)，市場(chǎng)開始大幅調(diào)整，半導(dǎo)體板塊調(diào)整幅度很大。比如，韋爾股份從今年最高值至今，跌幅已達(dá)52%，兆易創(chuàng)新跌幅達(dá)40%；長(zhǎng)川科技跌幅達(dá)43%等。
每伴隨一次股市調(diào)整，半導(dǎo)體板塊下挫，蔡嵩松管理的基金業(yè)績(jī)就大幅下跌波動(dòng)。經(jīng)過一年的下跌波動(dòng)，蔡嵩松也就成了基民口中的“菜狗”。
截至今年一季度，蔡嵩松的管理規(guī)模為283.98億元，與巔峰相比，縮水了30%。
可以說，蔡嵩松鮮明的賭型投資風(fēng)格，導(dǎo)致了其基金像坐電梯，上去快，下來(lái)也快，也使得他毀譽(yù)參半。
不過，今年一季度，蔡嵩松似乎有所改變，他管理跌幅最大的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合進(jìn)行了大幅調(diào)倉(cāng)，前十大重倉(cāng)股調(diào)到了計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)。這對(duì)于他這種偏執(zhí)的風(fēng)格極其少見。
在諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合一季報(bào)中，蔡嵩松表示，目前該基金倉(cāng)位主要在計(jì)算機(jī)板塊。但是對(duì)于半導(dǎo)體板塊，他依舊沒有放棄，他依舊看好，表示，半導(dǎo)體估值處于歷史中樞的中下部。
從這來(lái)看，這次的調(diào)整，不過是蔡嵩松的一次嘗試，想拉回些基金凈值，讓基金業(yè)績(jī)不怎么難看，而賭型的投資風(fēng)格，依舊還在。
對(duì)于蔡嵩松后期能否重回基民心中蔡總的形象呢？你怎么看？
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