公告送出日期：今年3月8日

1.公告基本信息

2.贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同自今年6月11日起生效，對(duì)于本基金的各類基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為9個(gè)月。鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日次9個(gè)月的月度對(duì)日前一日（即鎖定持有期到期日）止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

本基金將自今年3月11日起開(kāi)放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。在申購(gòu)開(kāi)放日、贖回開(kāi)放日以外的日期或時(shí)間提出的相關(guān)申請(qǐng)，將不予確認(rèn)。

3.日常贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。

3.2贖回費(fèi)率

對(duì)于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置9個(gè)月鎖定持有期，9個(gè)月后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

投資者在本基金非直銷機(jī)構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。

4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及份額計(jì)算方法

1）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。

2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。具體公式如下：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日該類基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)）×補(bǔ)差費(fèi)率/（1+補(bǔ)差費(fèi)率）

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

4.2.1可轉(zhuǎn)換基金

本基金開(kāi)通與中歐旗下其他開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。

4.2.2業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

本公司已開(kāi)通A類份額或C類份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資人可通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理A類份額或C類份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者須到同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

4.2.3 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人在開(kāi)放期內(nèi)按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。

3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

4）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

5）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于 100 份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足 100份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。

7）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

8）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

9）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。

5. 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 直銷機(jī)構(gòu)

中歐基金管理有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8樓

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號(hào)8棟-嘉昱大廈7層

客服電話：4007009700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、021-68609700

直銷中心電話：021-68609602

直銷中心傳真：021-68609601

網(wǎng)址：www.zofund.com

聯(lián)系人：馬云歌

5.2 其他銷售機(jī)構(gòu)

AC類基金份額的代銷機(jī)構(gòu)為寧波銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。

基金管理人可以根據(jù)情況針對(duì)某類份額變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。

6.基金份額凈值公告的披露安排

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料概要》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-7009700）垂詢相關(guān)事宜。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

今年3月8日