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股票基金配置比例怎么看的，股票基金配置比例怎么看的準確？

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錢如故

股票基金配置比例怎么看的，股票基金配置比例怎么看的準確？

半年報披露收官，A股市場動蕩起伏，機構(gòu)持倉全景圖曝光。公募基金規(guī)模歷史性突破27萬億，在A股話語權(quán)持續(xù)提升；社?；?/a>持倉市值處于歷史高位，重倉股家數(shù)連續(xù)五季提升；QFII持倉市值降幅遠大于持股數(shù)量降幅，持倉收益有所下滑。

證券時報·數(shù)據(jù)寶推出《A股灌溉季》系列策劃，本篇薈萃今年A股半年報機構(gòu)篇精華，一文縱覽公募基金、社?；?/a>、QFII的布局調(diào)倉動向，發(fā)布4組今年A股半年報系列排行榜。

公募基金在A股話語權(quán)達到階段巔峰

公募基金持倉A股市值占總市值比例為近十年新高

公募基金在A股話語權(quán)達到階段巔峰。二季度末公募基金持倉A股市值占總市值的比例達到7%，為近十年新高。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，二季度末公募基金持倉覆蓋了超九成股票，市值5.95萬億元，持倉股票數(shù)量和市值均創(chuàng)歷年同期新高。與6月末公募基金的資產(chǎn)凈值26.79萬億相比，公募基金配置A股的比例達到22.2%。

分行業(yè)來看，二季度末電力設(shè)備獲公募基金持倉市值逼近萬億，創(chuàng)下歷史新高。按歷史同期計算，這是電力設(shè)備首次登頂公募基金頭號重倉，同比增幅為46.52%。

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超八成上榜個股營收增速跑贏A股整體

根據(jù)上市公司二季度末公募基金持倉數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)寶發(fā)布《今年A股半年報公募基金持倉排行榜》。（注：由于公募基金一季度和半年報披露完整性有差異，與第一季度對比的數(shù)據(jù)存在偏差可能）

排行榜前50中，近六成公司來自電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)。公募基金持倉市值前三甲為貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能。與第一季度相比，排名提升最明顯是長春高新，排名由100名以外提升至第47位。愛美客、古井貢酒、萬華化學(xué)等7家公司排名均提升20個名次以上。

從持倉比例變動來看，超九成二季度末公募基金持倉占流通股比例較一季度末有提升。愛美客、晶澳科技、長春高新等持倉占比提升10個百分點以上。

超八成的上榜前50個股的營收和凈利潤增速大于A股整體水平。營收增速翻倍的6家公司來自新能源賽道，包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時代等。

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社?；鸪钟惺兄当平鼩v史高點

持有市值逼近歷史高點，上榜公司業(yè)績明顯優(yōu)于A股整體

社保基金上半年末共持有528股，合計持股市值1948億元，持有家數(shù)連續(xù)5個季度提升，最新持股市值創(chuàng)一年半新高。與歷史各報告期比較，社?；鸪止墒兄蹈唿c為2015年上半年末，持倉市值為2145億元。

近一年社?；鸪钟屑覕?shù)最集中的五大行業(yè)均集中在電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機械設(shè)備行業(yè)，持股市值前五大行業(yè)亦為這幾大行業(yè)。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布《今年A股半年報社保基金持倉排行榜》，篩選出社保基金持股市值最高的50只個股，合計持股市值占社?；鹂偝謧}的四成。這50股上半年全部實現(xiàn)盈利，近八成上榜個股凈利潤同比實現(xiàn)增長，與上半年上市公司凈利潤增長公司占比不足五成相比，社?；饘χ貍}股的業(yè)績更加關(guān)注。

電子、電力設(shè)備行業(yè)均有6股上榜，汽車行業(yè)有5股上榜，與社保基金總體持倉前五大行業(yè)略有差異，汽車行業(yè)持股集中度更高。上榜公司行業(yè)分布顯示了社?；鸶鶕?jù)行業(yè)景氣度選股的特征，二季度汽車行業(yè)漲幅居首，電力設(shè)備位居漲幅榜前三。

社?；鸪謧}榜中，超半數(shù)個股在一季度持有的基礎(chǔ)上進行了加倉，增持幅度較大的是欣旺達、中國移動等，持股量環(huán)比翻番，新進持有的有中興通訊、伊利股份、中國海油、比亞迪、匯川技術(shù)、東方財富等6股，均為各行業(yè)龍頭企業(yè)。

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33股獲社?；饒允爻迥?/p>

社保基金上半年末重倉股中，近五成股票近一年連續(xù)持有；其中，近三成的股票連續(xù)持有超兩年，華僑城Ａ、中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33只股獲社?；疬B續(xù)持倉超五年。

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二季度QFII的A股持倉市值較去年末下降

今年以來QFII持倉市值跌穿2500億元

在外資持續(xù)看好A股市場的大背景下，QFII持有A股市值相繼于2020年末和今年末突破2500億元和3000億元。

今年在行情的波動下，QFII二季度持有A股市值較去年末整體下降19.16%，跌至2500億元之下；QFII持股數(shù)量達101.11億股，保持在百億級別之上。今年以來外資屬性更強的QFII持倉市值降幅遠大于持股數(shù)量降幅，持倉收益有所下滑。

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二季度末，QFII持有的股票主要集中在醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電力設(shè)備、電子行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)的持股數(shù)量明顯下降，較一季度減少20股。二季度中隨著新能源賽道熱度回歸，QFII對電力設(shè)備、汽車行業(yè)的青睞度明顯提升，電力設(shè)備和汽車行業(yè)的持股數(shù)量分別較一季度增加22股和15股。

通信行業(yè)的QFII最新持股數(shù)量為3038.22萬股，環(huán)比增幅126.99%。相比之下，紡織服飾、環(huán)保、煤炭、綜合行業(yè)于二季度遭到QFII大幅度減倉，持股數(shù)量環(huán)比減少幅度均超50%。

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QFII重倉排行榜：前50合計持倉市值占比超七成

整體來看，在“穩(wěn)增長”的大背景下，基建產(chǎn)業(yè)鏈、新能源個股獲得市場較高關(guān)注度。二季度獲得QFII新進的股票主要分布機械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車行業(yè)；中國建筑在二季度獲得QFII新進股數(shù)量最多。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《今年A股半年報QFII持倉市值排行榜》顯示，持倉市值前50股合計獲QFII持倉達1873.66億元，占QFII持倉總市值比例超七成，QFII持股集中度較高。寧波銀行蟬聯(lián)QFII持倉市值排行榜冠軍。

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聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹慎。

（校對：高源，美編：趙發(fā)新）

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