智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,亞洲一些最大的基金在阿里巴巴(BABA.US)和Sea(SEA.US)的倉(cāng)位規(guī)模在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年的暴跌后,今年第二季度增加了一倍以上。在此期間,專注于亞洲市場(chǎng)的基金持有的阿里巴巴股票數(shù)量增加了311%,而持有Sea的股票數(shù)量增加了110%。這是基于對(duì)15家亞洲資產(chǎn)管理公司13F文件的分析得出的結(jié)論,其中包括對(duì)沖基金Aspex Management (HK) Ltd.和Oasis Management Co.,這些公司在季末持有至少2億美元的資產(chǎn)。
由于監(jiān)管打擊和地緣政治緊張局勢(shì)嚇壞了投資者,動(dòng)蕩的市場(chǎng)考驗(yàn)著亞洲的對(duì)沖基金。以下圖表概述了他們的季度末持股情況:截至6月底,電子商務(wù)、快遞、太陽(yáng)能公司和電動(dòng)汽車制造商構(gòu)成了這些基金按市值計(jì)算最大的20個(gè)持股組合。京東(JD.US)持倉(cāng)市值位居榜首,不過(guò)阿里巴巴的總倉(cāng)位(以股票數(shù)量衡量)較上一季度的增幅最大。不過(guò),仍有一些基金對(duì)電子商務(wù)公司的前景持懷疑態(tài)度,導(dǎo)致對(duì)阿里巴巴的投資減少。
同時(shí),半導(dǎo)體交易正在失去光彩,一些亞洲基金拋售了美國(guó)第二大電腦芯片制造商AMD(AMD.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)和臺(tái)積電(TSM.US)。 由于消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑,半導(dǎo)體行業(yè)可能面臨10年或更久以來(lái)最嚴(yán)重的衰退。其次,餐飲和快遞、半導(dǎo)體、電子商務(wù)、電動(dòng)汽車和網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)交易最為密集。在截至6月份的三個(gè)月中,英偉達(dá)和臺(tái)積電被減持的基金數(shù)量最多,加入了谷歌母公司Alphabet Inc(GOOG.US)和微軟(MSFT.US)的行列。
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