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基金贖回的收益，基金贖回的收益是當(dāng)天的持有收益嗎？

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基金贖回的收益，基金贖回的收益是當(dāng)天的持有收益嗎？
基金贖回的收益，基金贖回的收益是當(dāng)天的持有收益嗎？

華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 宋婕 陳鋒 北京報(bào)道

震蕩的市場(chǎng)行情下，隨著更多投資者選擇基金，基金分紅也變得更加頻繁。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，今年來有2382只基金（不合并份額計(jì)算）累計(jì)進(jìn)行了4340次分紅，累計(jì)分紅總額超過2332億元，而去年全年總額僅為1895億元，同比上漲23%。

值得注意的是，年內(nèi)固收冠軍農(nóng)銀匯理金穗純債也是分紅最大方的基金，5次分紅累計(jì)102億元。

有基金業(yè)內(nèi)人士分析稱，基金分紅有多方面的考慮因素，部分基金通過分紅能對(duì)基金凈值、規(guī)模進(jìn)行一定的調(diào)控；在今年市場(chǎng)板塊輪番交替的情況下，不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好的基金選擇將收益分紅“落袋為安”也無可厚非。

累計(jì)分紅超2300億

數(shù)據(jù)顯示，管理規(guī)模越大的基金公司，分紅的金額也越多。

今年來，易方達(dá)旗下117只基金累計(jì)分紅236次，累計(jì)分紅金額為258億元，穩(wěn)居基金公司榜首。農(nóng)銀匯理的15只基金今年進(jìn)行了15次分紅，累計(jì)金額也邁進(jìn)了百億俱樂部。此外，中歐基金、南方基金、華夏基金則分別以98億、92億、89億的累計(jì)金額緊隨其后。

分紅次數(shù)最多的是華夏回報(bào)2號(hào)，年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過16次分紅，平均每個(gè)月分紅1.45次。該基金目前的規(guī)模為60億，分紅金額高達(dá)14億元。華夏回報(bào)A今年也進(jìn)行了15次分紅，兩只基金此前均由華夏基金王牌基金經(jīng)理蔡向陽管理。

此外，寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A/C年內(nèi)分紅12次，另有博時(shí)裕盈三個(gè)月、嘉實(shí)超短債C、國投瑞銀中高等級(jí)A/C分別進(jìn)行了11次分紅，凱石岐短債A/C、富國國有企業(yè)債A/B/C/D、富國天豐強(qiáng)化收益分紅10次。

浙商基金的研報(bào)稱，基金分紅會(huì)對(duì)基金的運(yùn)作產(chǎn)生影響。由于分紅的利潤是基金凈資產(chǎn)的一部分，如果有投資者選擇現(xiàn)金分紅的方式，那么基金的收益以現(xiàn)金形式派發(fā)后規(guī)模就會(huì)下降。隨著基金規(guī)模的下降，可能導(dǎo)致原本符合投資比例的持倉股票在分紅后超出上限。由于公募基金投資比例的限制，基金經(jīng)理在賣出股票籌備分紅現(xiàn)金的同時(shí)，一般也會(huì)同步對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

從頻繁分紅的基金名稱中可以看出，債券型基金分紅次數(shù)更多。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，分紅基金中有1813只是純債型，占比76%。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，債券型基金主要投資于債券市場(chǎng)，收益率相對(duì)穩(wěn)定，也更容易對(duì)抗通貨膨脹，一般會(huì)選擇紅利再投資的方式，也更喜歡分紅。

巨額贖回后凈值暴漲

分紅金額最大的也是一只債券型基金——農(nóng)銀匯理金穗純債，今年來進(jìn)行了5次分紅，累計(jì)金額高達(dá)102億元，其中僅7月26日的分紅規(guī)模就達(dá)到了72億。

作為一只債基，農(nóng)銀匯理金穗純債今年來實(shí)現(xiàn)64.95%的收益，是年內(nèi)固收產(chǎn)品冠軍，漲幅甚至超過絕大多數(shù)權(quán)益基金。但其凈值曲線并不平滑，在9月中下旬出現(xiàn)明顯的上升折線。

9月17日，該基金的年內(nèi)收益為1.68%，凈值為1.15，中規(guī)中矩。但中秋假期之后，基金的收益在9月22日狂飆到35.96%，凈值也隨之漲到1.50元；從9月24日起，基金收益超過60%，凈值也到了1.77，此后凈值曲線再次穩(wěn)定，農(nóng)銀匯理金穗純債也成為目前的固收冠軍。

該基金的基金經(jīng)理是姚臻，歷任金元順安基金固定收益部助理研究員、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司固定收益部研究員。目前他管理著5只固收+產(chǎn)品，其他4只基金的年內(nèi)收益都在10%以內(nèi)。

基金贖回的收益，基金贖回的收益是當(dāng)天的持有收益嗎？

9月17日，基金剛剛開放了第13申購、贖回業(yè)務(wù)。三季報(bào)顯示，9月21日，某機(jī)構(gòu)客戶贖回農(nóng)銀匯理金穗純債611億份額，以當(dāng)時(shí)的凈值計(jì)算，此次贖回資金約為610億元。巨額贖回也讓基金的規(guī)模從6月底的746億驟降至2.16億元，凈資產(chǎn)變動(dòng)率為-99.71%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，有的基金遭遇大比例贖回時(shí)，因?yàn)橼H回費(fèi)用增加，將計(jì)入到剩余的基金資產(chǎn)中，導(dǎo)致基金凈值大漲。

按照農(nóng)銀匯理金穗純債的規(guī)定，持有時(shí)間大于7天、少于90天，將收取0.1%的贖回費(fèi)，同時(shí)25%的贖回費(fèi)計(jì)入到基金財(cái)產(chǎn)中。若持有時(shí)間超過90天，將不收取贖回費(fèi)。如果該大額贖回的機(jī)構(gòu)客戶持有時(shí)間少于90天，將有1500萬的贖回費(fèi)計(jì)入基金資產(chǎn)。

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