1月6日，資本邦了解到，港股公司新華保險(01336.HK)發(fā)布公告，于今年1月5日，公司已完成贖回基金，最終贖回金額約為人民幣2.6億元，公司贖回收益為人民幣1648.9萬元，為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。
公告披露，于公告日期，贖回的基金份額的賬面價值約為人民幣25.99億元(不包括管理費和贖回費)。贖回基金的實際管理費合計為人民幣592.47萬元，以前一交易日基金資產(chǎn)凈值為基準按管理費年度費率每日計提;贖回費為人民幣96666.79元，乃按照贖回金額與贖回費率的乘積為基準計算。
中國寶武持有該公司已發(fā)行股份總數(shù)的約12.09%，為公司的主要股東及關連人士。華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯(lián)系人，亦為該公司的關連人士。因此，贖回基金構成公司在上市規(guī)則第14A章下的關連交易。
本文源自資本邦
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