一、乖離率的概念

乖離率是指股價(jià)與移動(dòng)平均線之間的偏離程度。由于移動(dòng)平均線是一條比較直觀的趨勢(shì)線，可以反映出較長(zhǎng)時(shí)間的走勢(shì)方向，而股價(jià)則是瞬息萬(wàn)變的，難以直觀地表現(xiàn)出趨勢(shì)線的特點(diǎn)，所以通過(guò)股價(jià)與移動(dòng)平均線的乖離程度，可以更加準(zhǔn)確地判斷市場(chǎng)的走勢(shì)。

二、乖離率的計(jì)算方法

乖離率的計(jì)算公式如下：

乖離率=(股價(jià) – 移動(dòng)平均線) / 移動(dòng)平均線 × 100%

移動(dòng)平均線可以選用不同的周期，常用的有5日、10日、20日、30日等，這里我們以5日移動(dòng)平均線為例。如果計(jì)算的是10日或20日的乖離率，只需將公式中的5替換成相應(yīng)的數(shù)字即可。

三、乖離率的應(yīng)用場(chǎng)景

1. 中長(zhǎng)期投資者：如果乖離率高于正常水平，說(shuō)明股價(jià)偏離了移動(dòng)平均線，市場(chǎng)處于超買(mǎi)狀態(tài)，建議減倉(cāng)或觀望。相反，如果乖離率低于正常水平，說(shuō)明股價(jià)偏離了移動(dòng)平均線，市場(chǎng)處于超賣(mài)狀態(tài)，建議增倉(cāng)或布局。

2. 短期投機(jī)者：如果乖離率快速拉升，說(shuō)明股價(jià)即將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)，建議及時(shí)離場(chǎng)。相反，如果乖離率快速下降，則可能預(yù)示股價(jià)即將企穩(wěn)或反彈，可以適當(dāng)增倉(cāng)。

四、不同類型投資人的建議

1. 價(jià)值投資者：建議選擇乖離率較低的股票，這類股票多數(shù)處于低估狀態(tài)，性價(jià)比較高。

2. 成長(zhǎng)股投資者：建議選擇乖離率較高的股票，這類股票多數(shù)處于快速增長(zhǎng)期，在股價(jià)快速上漲后，乖離率可能會(huì)迅速上升。

3. 技術(shù)投資者：建議結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)一起使用，避免出現(xiàn)假信號(hào)和誤判。

以上是乖離率的計(jì)算公式、應(yīng)用場(chǎng)景以及投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，需要謹(jǐn)慎。

一、乖離率的基本概念

股票的乖離率是指股價(jià)與其均線的差異值，一般以百分比的形式表示。乖離率大于0%時(shí)表示股價(jià)高于均線水平，乖離率小于0%時(shí)表示股價(jià)低于均線水平。股票乖離率常用的均線有5日、10日、20日、30日等。

二、乖離率的計(jì)算方法

1. 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線法：

乖離率=（當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-當(dāng)日均價(jià)）/當(dāng)日均價(jià)×100%

2. 絕對(duì)離差平均線法：

乖離率=（當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-當(dāng)日均價(jià)）/當(dāng)日絕對(duì)離差×100%

3. 指數(shù)移動(dòng)平均線法：

乖離率=（當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-當(dāng)日指數(shù)移動(dòng)平均線）/當(dāng)日指數(shù)移動(dòng)平均線×100%

三、乖離率的應(yīng)用

1. 判斷買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)：

當(dāng)股票乖離率達(dá)到一定程度時(shí)，可以作為判斷賣(mài)出或買(mǎi)入的時(shí)機(jī)。乖離率達(dá)到正值表明股票價(jià)格較高，乖離率達(dá)到負(fù)值表明股票價(jià)格較低。

2. 標(biāo)志趨勢(shì)變化：

股票乖離率變化可以反應(yīng)股票價(jià)格的趨勢(shì)，如果乖離率不斷上升，表明股票價(jià)格處于上漲趨勢(shì)；如果乖離率不斷下降，表明股票價(jià)格處于下跌趨勢(shì)。

3. 輔助其他指標(biāo)：

股票乖離率可以和其他技術(shù)指標(biāo)一起使用，如相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)、移動(dòng)平均線、動(dòng)量指標(biāo)等，來(lái)綜合分析股票走勢(shì)。

四、結(jié)語(yǔ)

股票乖離率是價(jià)值投資和技術(shù)分析中常用的指標(biāo)之一，可以幫助投資者更加準(zhǔn)確地把握股票市場(chǎng)變化。但要注意，乖離率也只是一種輔助性指標(biāo)，需結(jié)合股票大勢(shì)和公司基本面等因素進(jìn)行綜合判斷。

一、什么是乖離率？

乖離率（Deviation Ratio）是股市分析中的技術(shù)指標(biāo)之一，它由兩條曲線組成，一條是股價(jià)曲線，另一條是相應(yīng)時(shí)間周期內(nèi)的移動(dòng)平均線。它可以用來(lái)衡量股價(jià)與移動(dòng)平均線之間的偏離程度，具體來(lái)說(shuō)，它反映了股價(jià)相對(duì)于其移動(dòng)平均線的波動(dòng)情況，判斷股價(jià)是處于超買(mǎi)或超賣(mài)狀態(tài)，并推斷出未來(lái)的走勢(shì)。

二、乖離率的計(jì)算方法

乖離率的計(jì)算方法很簡(jiǎn)單，式子如下：

乖離率=（股價(jià)-移動(dòng)平均線）/移動(dòng)平均線×100%

其中，“股價(jià)”代表一只股票在某一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)，“移動(dòng)平均線”代表相應(yīng)移動(dòng)平均線。

三、乖離率的使用場(chǎng)景

乖離率可以幫助人們判斷股票價(jià)格是處于超買(mǎi)還是超賣(mài)狀態(tài)。如果乖離率高于0，就表明股價(jià)與其移動(dòng)平均線之間的距離較遠(yuǎn)，股票處于超買(mǎi)狀態(tài)，可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整或下跌的機(jī)會(huì)。反之，如果乖離率小于0，就表明股票價(jià)位位于移動(dòng)平均線之下，處于超賣(mài)狀態(tài)，存在買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

四、乖離率的局限性

在使用乖離率時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意它的局限性。首先，乖離率不能預(yù)測(cè)股票價(jià)格的確切變化，只是用來(lái)提供一個(gè)可能的方向。其次，在漲勢(shì)中，乖離率會(huì)上升，但股票價(jià)格仍可能繼續(xù)上漲；在跌勢(shì)中，乖離率會(huì)下降，但股票價(jià)格可能繼續(xù)下跌。因此，乖離率應(yīng)當(dāng)與其他技術(shù)指標(biāo)一起使用，進(jìn)行綜合分析。

總之，乖離率是股市分析中比較重要的一個(gè)指標(biāo)，可以用來(lái)判斷股票的超買(mǎi)和超賣(mài)狀態(tài)，但它也有一定的局限性。合理使用乖離率，結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析，可以提高股市決策的準(zhǔn)確性和有效性。

在金融領(lǐng)域中，乖離率是一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)，用于衡量股價(jià)與移動(dòng)平均線之間的差距，它是一種簡(jiǎn)單但實(shí)用的技術(shù)分析工具，被廣泛應(yīng)用于股票、期貨等金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和交易中。

我們需要了解什么是移動(dòng)平均線，移動(dòng)平均線是一種常用的技術(shù)分析工具，它反映了股票或商品價(jià)格的平均水平隨時(shí)間的變化，通過(guò)觀察平均線的變化，我們可以預(yù)測(cè)價(jià)格的趨勢(shì)和可能的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。

當(dāng)股價(jià)偏離其最近的平均線時(shí)，乖離率的概念就出現(xiàn)了，它通過(guò)計(jì)算股價(jià)與移動(dòng)平均線的差距，來(lái)衡量股價(jià)的相對(duì)強(qiáng)度，乖離率是股價(jià)與移動(dòng)平均線之間的距離除以股價(jià)與移動(dòng)平均線的差距之和，這個(gè)比率可以用來(lái)衡量股價(jià)偏離其移動(dòng)平均線的程度。

乖離率的計(jì)算公式很簡(jiǎn)單，但它的應(yīng)用卻非常廣泛，當(dāng)股價(jià)偏離其平均線時(shí)，乖離率可能會(huì)提供一種信號(hào)，表明市場(chǎng)情緒可能發(fā)生轉(zhuǎn)變，或者價(jià)格可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，乖離率在預(yù)測(cè)和交易中具有重要的應(yīng)用價(jià)值。

在實(shí)踐中，我們通常會(huì)使用不同的移動(dòng)平均線周期來(lái)計(jì)算乖離率，我們可能會(huì)使用短期、中期或長(zhǎng)期的移動(dòng)平均線來(lái)計(jì)算乖離率，不同的周期選擇可能會(huì)影響我們對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和反轉(zhuǎn)點(diǎn)的看法，但它們都可以幫助我們更好地理解市場(chǎng)行為。

除了基本的乖離率計(jì)算，還有一些其他的技巧和策略可以用來(lái)應(yīng)用乖離率，我們可以使用乖離率的相對(duì)強(qiáng)度來(lái)決定何時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出，當(dāng)股價(jià)偏離其平均線的程度超過(guò)一定的閾值時(shí)，我們可能會(huì)認(rèn)為這是一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)，當(dāng)股價(jià)回歸到平均線附近時(shí)，我們可能會(huì)認(rèn)為這是一個(gè)賣(mài)出信號(hào)。

我們還可以使用乖離率與其他技術(shù)指標(biāo)相結(jié)合，如RSI、MACD等，來(lái)提高交易的準(zhǔn)確性和效率，這些結(jié)合可以提供更豐富的市場(chǎng)信息，幫助我們更好地理解市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。

乖離率是一個(gè)非常有用的技術(shù)指標(biāo)，它可以幫助我們更好地理解市場(chǎng)行為，預(yù)測(cè)價(jià)格趨勢(shì)和可能的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，并制定更有效的交易策略，雖然它是一個(gè)簡(jiǎn)單的指標(biāo)，但它卻有著廣泛的應(yīng)用和重要的價(jià)值。

在未來(lái)的發(fā)展中，我們可以期待看到更多關(guān)于乖離率的研究和應(yīng)用，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和大數(shù)據(jù)的普及，我們可以利用更強(qiáng)大的計(jì)算能力和更豐富的數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化乖離率的計(jì)算方法和應(yīng)用策略，以提高交易的準(zhǔn)確性和效率，我們也可以將乖離率與其他更復(fù)雜的技術(shù)分析工具相結(jié)合，以提供更全面、更準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和交易信號(hào)。

以上就是關(guān)于乖離率的基本概念及其在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用的詳細(xì)描述，希望這個(gè)討論能對(duì)你理解這個(gè)重要的金融分析工具有所幫助。

股市是一個(gè)充滿著各種指標(biāo)與數(shù)據(jù)的復(fù)雜世界，而股票乖離率就是其中之一。那么，股票乖離率到底是什么意思呢？這個(gè)指標(biāo)與股票市場(chǎng)中的好壞究竟有何關(guān)系呢？本文將解析這些問(wèn)題，幫助投資者更好地理解并應(yīng)用股票乖離率。

什么是股票乖離率？股票乖離率是比較股票價(jià)格與其移動(dòng)平均線之間差異的指標(biāo)，用來(lái)衡量?jī)r(jià)格偏離平均值的程度。具體來(lái)說(shuō)，股票乖離率通過(guò)計(jì)算股票價(jià)格與其移動(dòng)平均線之間的差值，并將其除以移動(dòng)平均線的百分比來(lái)表示。乖離率越大，意味著股票價(jià)格偏離平均值越遠(yuǎn)。

那么，股票乖離率大好還是小好呢？這個(gè)問(wèn)題涉及到投資者對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)股票乖離率較大時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，股票價(jià)格偏離平均值較遠(yuǎn)。這可能意味著市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的超買(mǎi)或超賣(mài)情況，投資者可以考慮逆勢(shì)操作，即買(mǎi)入或賣(mài)出股票。但需要注意的是，乖離率的大小本身并不能決定股票價(jià)格的走勢(shì)，投資者需要結(jié)合其他指標(biāo)進(jìn)行綜合分析。

與此相反，當(dāng)股票乖離率較小時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，股票價(jià)格與平均值較為接近。這種情況下，市場(chǎng)可能處于整理階段或者相對(duì)穩(wěn)定的上升或下降趨勢(shì)中。投資者可以關(guān)注其他技術(shù)指標(biāo)或基本面分析，輔助判斷市場(chǎng)走勢(shì)，并做出相應(yīng)的投資決策。

除了判斷市場(chǎng)趨勢(shì)外，股票乖離率還可以用來(lái)分析個(gè)別股票的走勢(shì)。當(dāng)某只股票的乖離率較大時(shí)，可能意味著該股票存在過(guò)度買(mǎi)入或賣(mài)出的情況，投資者可以考慮逆勢(shì)操作。當(dāng)然，投資者還需要對(duì)于該股票的基本面、行業(yè)形勢(shì)等進(jìn)行綜合分析，以全面判斷其投資價(jià)值。

歸納起來(lái)，股票乖離率是一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)，可以幫助投資者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)和個(gè)別股票的走勢(shì)。對(duì)于股票乖離率的大小沒(méi)有統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，投資者需要根據(jù)市場(chǎng)狀況和其他指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，并做出理性的投資決策。在股市這個(gè)變幻莫測(cè)的世界中，掌握股票乖離率這一指標(biāo)，將有助于投資者把握住更多的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更好的投資回報(bào)。

所謂乖離率，就是股票價(jià)格與其平均價(jià)格之間的比率差異。乖離率大，則漲跌幅度大；乖離率小，則漲跌幅度小。通常，股票乖離率越大，表明當(dāng)前股價(jià)遠(yuǎn)離其平均水平，市場(chǎng)失衡趨勢(shì)愈明顯；股票乖離率越小，則說(shuō)明市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)逐漸穩(wěn)定。

乖離率的計(jì)算方法簡(jiǎn)單：

計(jì)算某只股票某一時(shí)期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)（Close）與它的移動(dòng)平均線（MA）之比，然后用百分?jǐn)?shù)表示。乖離率的計(jì)算公式為：（Close-MA）/ MA*100%。其中，Close是收盤(pán)價(jià)；MA是移動(dòng)平均線；%是百分號(hào)。計(jì)算乖離率的時(shí)候，可以選擇使用不同的周期，常用的有5、10、15、20、30、60、120等多個(gè)周期，周期越長(zhǎng)，乖離率的值波動(dòng)越慢、越平穩(wěn)。

乖離率的應(yīng)用范圍也很廣泛：

1、乖離率可用于研判股價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)，判定市場(chǎng)熱度和風(fēng)險(xiǎn)大小。市場(chǎng)熱度高、風(fēng)險(xiǎn)大的時(shí)候，乖離率會(huì)突然呈現(xiàn)“S型”變化曲線；

2、乖離率在判斷股票是否處于超買(mǎi)或超賣(mài)狀態(tài)時(shí)也發(fā)揮重要作用。比如，如果某股票的乖離率大于正數(shù)2%，則說(shuō)明當(dāng)前價(jià)位已經(jīng)超過(guò)了其市場(chǎng)合理價(jià)位，處于超買(mǎi)狀態(tài)，投資者應(yīng)該避免高位搶籌；

3、乖離率在股票交易中還可用于篩選出市場(chǎng)熱度比較高的股票。通常，乖離率的值高于正、負(fù)10%的股票會(huì)比較受市場(chǎng)追捧，短期內(nèi)往往會(huì)出現(xiàn)較大的漲幅。

總之，股票乖離率是判斷股票市場(chǎng)走勢(shì)的一個(gè)重要指標(biāo)，只有真正掌握乖離率這個(gè)工具，才能有效地掌握市場(chǎng)走向，把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，取得良好的投資回報(bào)。