公告送出日期：今年12月1日

1. 公告基本信息

2. 申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放期內(nèi)的每個開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場，證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定進行公告。

3. 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、基金管理人規(guī)定，投資者通過其他銷售機構(gòu)申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額起點為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）?；鸸芾砣酥变N網(wǎng)點接受首次申購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，首次單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費）。基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額限制，基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

2、投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的20%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過20%的除外）。基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額數(shù)量限制，具體規(guī)定見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。

本基金A 類基金份額對申購設(shè)置級差費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金A 類基金份額的申購費率結(jié)構(gòu)表：

表2：本基金A 類基金份額的申購費率

本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

1、基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。

3、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定，具體見基金管理人屆時的相關(guān)公告。

4、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的某一類或多份額申購申請：

（1）因不可抗力導致基金無法正常運作。

（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。

（3）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

（4）接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

（5）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

（6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停接受基金申購申請。

（7）基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過20%，或者變相規(guī)避20%集中度的情形。

（8）某筆或某些申購申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或單筆申購金額上限的。

（9）基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

（10）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。當發(fā)生上述第（7）、（8）項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人也有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

4. 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、每個交易賬戶贖回最低起點不設(shè)最低限制，賬戶最低持有份額不設(shè)下限，基金份額持有人全部贖回時不受上述限制。

2、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；?管理人必須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。投資人贖回基金份額收取贖回費用，該費用隨基金份額的持有時間遞減。

本基金A類基金份額的贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，對持續(xù)持有期少于7日的投資人，將贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于7日（含）的投資人，贖回費總額不低于25%的計入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

本基金C類基金份額贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，對持續(xù)持有期少于7日的投資人，將贖回費全額計入基金財產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金贖回費率，并進行公告。

3、當發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性，擺動定價機制的處理原則與操作規(guī)范參見法律法規(guī)和自律組織的自律規(guī)則，具體見基金管理人屆時的相關(guān)公告。

4、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在開放期內(nèi)發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

（1）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

（4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

（5）發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

（6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)該延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

（7）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形（第4項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費率

5.1.1 基金轉(zhuǎn)換費

1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。

2、基金轉(zhuǎn)換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費的差異情況而定。

5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計算公式

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費

轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費

轉(zhuǎn)換申購補差費用=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）-轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）或，固定申購補差費

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值—轉(zhuǎn)換費用）÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

5.1.3 具體轉(zhuǎn)換費率

本基金作為轉(zhuǎn)換基金時，具體轉(zhuǎn)換費率如下：

A、轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)申購費率較高的基金轉(zhuǎn)入到本基金時

例1、某投資人N日持有平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額10,000份，持有期為三個月（對應(yīng)的贖回費率為0.50%），擬于N日轉(zhuǎn)換為平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份額，假設(shè)N日平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額的基金份額凈值為1.150元，平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的A類份額凈值為1.0500元，則：

1、轉(zhuǎn)出基金即平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額的贖回費用：

轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、對應(yīng)轉(zhuǎn)換金額平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額的申購費率1.5%高于平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的A類份額的申購費率0.50%，因此不收取申購補差費用，即費用為0。

3、此次轉(zhuǎn)換費用：

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費=57.50+0=57.50元

4、轉(zhuǎn)換后可得到的平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的A類份額為：

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值—轉(zhuǎn)換費用）÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

B、本基金份額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)申購費率較高的基金

例2、某投資人N日持有平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的A類份額10,000份，持有期為三年（對應(yīng)的贖回費率為0），擬于N日轉(zhuǎn)換為平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額，假設(shè)N日平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份額的基金份額凈值為1.0500元，平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額的基金份額凈值為1.150元，則：

1、轉(zhuǎn)出基金即平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份額的贖回費用：

轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率=0元

2、申購補差費為扣除贖回費用后按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金間的申購補差費計算可得：

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費=10000×1.0500-0=10500.00元

對應(yīng)轉(zhuǎn)換基金平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額的申購費率1.5%，平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份額的申購費率0.5%。

轉(zhuǎn)換申購補差費用=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）-轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.5%÷（1+0.5%）=102.93元

3、此次轉(zhuǎn)換費用：

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費=0+102.93=102.93元

4、轉(zhuǎn)換后可得到的平安睿享文娛靈活配置混合基金A類份額為：

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值—轉(zhuǎn)換費用）÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值=（10000×1.0500-102.93）÷1.150=9040.93份

5.1.4 網(wǎng)上交易進行基金轉(zhuǎn)換的費率認定

對于通過本公司網(wǎng)上交易進行基金轉(zhuǎn)換的，在計算申購補差費時，將享受一定的申購費優(yōu)惠，具體詳見本公司網(wǎng)上交易費率說明。

本公司可對上述費率進行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求進行公告。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

5.2.1 適用基金

本基金可以與本管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。

（注：同一基金產(chǎn)品各類份額之間不能相互轉(zhuǎn)換）。

參加基金轉(zhuǎn)換的具體基金以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準，定期開放的基金在處于開放狀態(tài)時可參與轉(zhuǎn)換，封閉時無法轉(zhuǎn)換，具體以各基金法律文件及相關(guān)公告規(guī)定為準。

5.2.2 辦理機構(gòu)

辦理本基金與平安基金旗下其它開放式基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者需到同時銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

本公司直銷渠道開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機構(gòu)開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間以銷售機構(gòu)為準，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

5.2.3 轉(zhuǎn)換的基本規(guī)則

1、基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。

2、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)的同一交易賬號內(nèi)進行。

3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。

4、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準進行計算。

5、對于轉(zhuǎn)換后持有時間的計算，統(tǒng)一采取不延續(xù)計算的原則，即轉(zhuǎn)入新基金的份額的持有時間以轉(zhuǎn)換確認成功日為起始日進行計算。

6、基金轉(zhuǎn)換采用“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行轉(zhuǎn)換。

7、基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的基金份額不得低于1份。賬戶最低持有份額不設(shè)下限，基金份額持有人全部贖回或轉(zhuǎn)出時不受上述限制。

8、以上轉(zhuǎn)換費率和原則以各個銷售機構(gòu)的規(guī)定為準，由于各代理銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。

6. 定期定額投資業(yè)務(wù)

“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機構(gòu)提交申請， 約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金 賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可 以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

（1） 扣款日期和扣款金額

投資者應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非基金申購開 放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額， 投資者投資基金管理人“定期定額投資計劃”時，每期扣款金額最低不少于人民幣 10 元（含 申購費）。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。

（2） 交易確認

基金申購申請日為每期實際扣款日，以每期實際扣款日（T 日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額將在 T+1 工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)，投資者可于 T+2 工作日起到各銷售網(wǎng)點查詢申購確認結(jié)果。

（3） 變更和終止

投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點申請辦理，辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

（4） 辦理機構(gòu)

本公司直銷渠道開放本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。其他銷售機構(gòu)開通本基金定投業(yè)務(wù)的 時間以銷售機構(gòu)為準，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

（5） 定期定額投資費率優(yōu)惠活動的說明

投資者通過基金管理人網(wǎng)上直銷渠道定投申購本基金如實行優(yōu)惠費率，詳見基金管理人公告；其他銷售機構(gòu)如實行定投申購優(yōu)惠費率，以銷售機構(gòu)為準，請投資人參見其他銷售機構(gòu)公告。

7. 基金銷售機構(gòu)

7.1直銷機構(gòu)

名稱：平安基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層

直銷電話：0755-22627627

直銷傳真：0755-23990088

聯(lián)系人：鄭權(quán)

網(wǎng)址：www.fund.pingan.com

客戶服務(wù)電話：400-800-4800

7.2代銷機構(gòu)

寧波銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9. 其他需要提示的事項

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，申購申請成立；登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》和《平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-800-4800（免長途話費）及直銷專線電話0755-22627627咨詢相關(guān)事宜。

風險提示：

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀《平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

平安基金管理有限公司

今年12月1日

一、經(jīng)財通基金管理有限公司（下稱“本公司”）與華鑫證券有限責任公司(下稱“華鑫證券”)協(xié)商一致，自2019年12月31日起，投資者可通過華鑫證券的指定方式辦理本公司旗下部分基金的場外轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以及定期定額投資業(yè)務(wù)。

二、適用基金：

財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)（基金代碼：501015）；

財通多策略福享混合型證券投資基金(LOF) （基金代碼：501026）；

財通多策略福瑞混合型發(fā)起式證券投資基金（LOF）（基金代碼：501028）；

財通福盛多策略混合型發(fā)起式證券投資基金（LOF）（基金代碼：501032）；

財通多策略福鑫定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：501046）；

財通多策略福佑定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：501055）。

三、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

（一） 轉(zhuǎn)換費率

基金轉(zhuǎn)換需收取一定的轉(zhuǎn)換費用?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費加上轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補差費兩部分構(gòu)成。具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由投資者承擔。

（1）轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況而定。

（2）轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有期限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ctfund.com）查詢。對于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費的，基金轉(zhuǎn)出時，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費的處理方法計算。

2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式

贖回費=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-贖回費

申購補差費=轉(zhuǎn)換金額×申購補差費率/（1+申購補差費率）

轉(zhuǎn)換費用=贖回費+申購補差費

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用）/當日轉(zhuǎn)入基金份額凈值

申購補差費中的轉(zhuǎn)入基金申購費率按基金合同和招募說明書中的費率標準執(zhí)行，不適用申購費率優(yōu)惠。

如果轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用的,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。如果轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用的,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。

3、轉(zhuǎn)換份額的計算方法舉例

（1）假設(shè)某持有人持有財通福盛混合發(fā)起（LOF）基金份額為10,000份，持有期不滿7天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為財通多策略升級混合（LOF）；假設(shè)財通福盛混合發(fā)起（LOF）T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入財通多策略升級混合（LOF）基金T日的基金份額凈值為1.2000元，則轉(zhuǎn)換份額計算如下：

贖回費=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費率=10,000×1.1000×1.50%=165.00元

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-贖回費=10,000×1.1000-165.00=10835.00元

申購補差費=轉(zhuǎn)換金額×申購補差費率/(1+申購補差費率)=10835.00×0% /(1+0%)=0.00元

轉(zhuǎn)換費用=贖回費+申購補差費=165.00元+0.00元=165.00元

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用）/當日轉(zhuǎn)入基金份額凈值=（10,000×1.1000-165.00）/1.2000=9029.17份

(2）假設(shè)某持有人持有財通多策略升級混合（LOF）基金份額為10,000份，持有超過30日而小于365日，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為財通福盛混合發(fā)起（LOF）；假設(shè)財通多策略升級混合（LOF）T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入財通福盛混合發(fā)起（LOF）T日的基金份額凈值為1.2000元，則轉(zhuǎn)換份額計算如下：

贖回費=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費率=10,000×1.1000×0.50%=55.00元

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-贖回費=10,000×1.1000-55.00=10945.00元

申購補差費=轉(zhuǎn)換金額×申購補差費率/(1+申購補差費率)=10945.00×0%/(1+0%)=0元

轉(zhuǎn)換費用=贖回費+申購補差費=55.00+0=55.00元

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用）/當日轉(zhuǎn)入基金份額凈值=（10,000×1.1000-55.00）/1.2000=9,120.83份

4、本公司轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開放式基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的另一只開放式基金?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

（2）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（3）基金轉(zhuǎn)換采用未知價法，即轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金的成交價格以申請當日轉(zhuǎn)出/入基金的基金份額凈值為計算依據(jù)，投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換時，須繳納一定的轉(zhuǎn)換費用。根據(jù)中國證監(jiān)會《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取費用。

①當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。

②免申購費用的基金轉(zhuǎn)入上述其他開放式基金，轉(zhuǎn)換申購補差費用為轉(zhuǎn)入基金的申購費。

具體的轉(zhuǎn)換費用收取方式，參見各《基金合同》、《招募說明書》以及相關(guān)基金文件。

（4）基金管理人可對投資者轉(zhuǎn)換份額進行合理限額規(guī)定，如單個投資者單筆最低轉(zhuǎn)換份額、轉(zhuǎn)換后單個交易賬戶的最低持有份額等?；鸸芾砣藨?yīng)在基金招募說明書中明確載明相關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣嗽诓挥绊懟鸪钟腥藢嶋H利益的前提下，可根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入份額限制，但調(diào)整結(jié)果必須提前兩個工作日予以公告。

（5）基金賬戶凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請無效。

（6）投資者在申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，在某一銷售機構(gòu)處轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額僅限于在該銷售機構(gòu)處持有的基金份額。如單只基金設(shè)有不同的收費方式，如前/后端收費，則投資者在申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，應(yīng)指定轉(zhuǎn)出份額的收費方式歸屬，每種收費方式下可轉(zhuǎn)出的份額僅限于在該銷售機構(gòu)持有的該收費（前端收費或后端收費）方式下持有的基金份額。

（7）基金注冊登記機構(gòu)采用\”先進先出\”原則確認基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，即先認購/申購的基金份額先轉(zhuǎn)出。基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。

（8）若基金轉(zhuǎn)換申請日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

（9）投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請，基金注冊登記機構(gòu)T+1日進行確認，T+2日投資者可至銷售機構(gòu)處查詢轉(zhuǎn)入確認份額。對于某些特定基金，基金管理人有權(quán)調(diào)整上述確認日規(guī)則，但須在相關(guān)《基金合同》、招募說明書及其他相關(guān)基金文件中載明。

（10）基金轉(zhuǎn)換以轉(zhuǎn)換申請日的基金份額凈值為計算基準，具體計算公式如下：

轉(zhuǎn)出確認金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費=轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率

補差費=(轉(zhuǎn)出確認金額-贖回費)×補差費率/(1+補差費率)

轉(zhuǎn)入確認金額=轉(zhuǎn)出確認金額-贖回費-補差費

轉(zhuǎn)入確認份額=轉(zhuǎn)入確認金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值

轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔。

（11）投資者申請基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金基金合同及招募說明書關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請導致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。

四、自2019年12月31日起，投資者通過華鑫證券指定方式辦理上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，每期扣款金額最低為100元。投資者在辦理本業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

五、投資者可通過華鑫證券和本公司的客服熱線或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情:

1、華鑫證券有限責任公司

客服電話：95323

網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn

2、財通基金管理有限公司

客服電話:400-820-9888

網(wǎng)址:www.ctfund.com

風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者,投資者投資于基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者,投資者投資于基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

投資者申請使用網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)認真閱讀有關(guān)網(wǎng)上交易協(xié)議、相關(guān)規(guī)則，了解網(wǎng)上交易的固有風險，投資者應(yīng)慎重選擇，并在使用時妥善保管好網(wǎng)上交易信息，特別是賬號和密碼。

特此公告。

財通基金管理有限公司

二一九年十二月三十一日